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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 500.00 | 19 061.00 | 48 439.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 753.00 | 25 918.00 | 4 835.00 | 30 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155 403.00 | 427 169.00 | 728 234.00 | 1 155 403.00 |
BF Prêts | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 197.00 | 472 148.00 | 815 048.00 | 1 287 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 729.00 | | 400 729.00 | 400 729.00 |
CF Disponibilités | 211 240.00 | | 211 240.00 | 211 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 442.00 | | 724 442.00 | 724 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 639.00 | 472 148.00 | 1 539 490.00 | 2 011 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 70 168.00 | 168.00 | | 70 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 054.00 | 178 654.00 | | 128 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 304.00 | 1 991.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 265 526.00 | 246 813.00 | | 265 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 239.00 | 998 035.00 | | 799 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 600.00 | 171 791.00 | | 171 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 84 693.00 | | 104 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 375.00 | 143 239.00 | | 194 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 831.00 | 24 110.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 964.00 | 1 421 868.00 | | 1 273 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 490.00 | 1 668 681.00 | | 1 539 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 964.00 | 623 108.00 | | 1 273 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 895.00 | | 18 257.00 | 1 271 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 239.00 | 33 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 1 287 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 1 186 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 359.00 | | 5 513.00 | 1 181 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | 12 744.00 | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 664.00 | 152 200.00 | 716.00 | 320 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 061.00 | 6 000.00 | | 13 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 603.00 | 146 200.00 | 716.00 | 307 603.00 |