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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 223.00 | 7 524.00 | 209 699.00 | 217 223.00 |
AP Constructions | 998 770.00 | 53 880.00 | 944 890.00 | 998 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 680.00 | 163 970.00 | 2 326 709.00 | 2 490 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AX Avances et acomptes | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 745 343.00 | 225 375.00 | 3 519 968.00 | 3 745 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 571.00 | | 196 571.00 | 196 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 006.00 | | 189 006.00 | 189 006.00 |
BZ Autres créances | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
CF Disponibilités | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 177.00 | | 584 177.00 | 584 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 521.00 | 225 375.00 | 4 104 146.00 | 4 329 521.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 431.00 | | | -120 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 462.00 | | | 224 462.00 |
DL TOTAL (I) | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586 163.00 | | | 3 586 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 400.00 | | | 327 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 947 225.00 | | | 3 947 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 146.00 | | | 4 104 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 482.00 | | | 861 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 511.00 | | | 212 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 230.00 | | 3 731 492.00 | 3 146 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 132 378.00 | | 3 745 343.00 | 3 132 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 378.00 | | 3 744 989.00 | 3 132 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 928.00 | | 3 731 439.00 | 3 145 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | 53.00 | 301.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 063 485.00 | | | 3 063 485.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 400.00 | 327 400.00 | | 327 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
VB T. V. A. | 58 750.00 | 58 750.00 | | 58 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373 651.00 | 287 908.00 | 1 173 285.00 | 3 373 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 002.00 | | | 957 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 887.00 | | | 601 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 928.00 | 281 928.00 | | 281 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 225.00 | 861 482.00 | 1 173 285.00 | 3 947 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
ST Autres comptes | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
YT Sous‐traitance | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 626.00 | | | 198 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 110.00 | | | 178 110.00 |