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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 200.00 | | 1 201 200.00 | 1 201 200.00 |
BZ Autres créances | 421 019.00 | | 421 019.00 | 421 019.00 |
CF Disponibilités | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 065.00 | | 423 065.00 | 423 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 265.00 | | 1 624 265.00 | 1 624 265.00 |
CU Autres participations | 1 201 200.00 | | 1 201 200.00 | 1 201 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 407 521.00 | 238 518.00 | | 407 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 503.00 | 339 002.00 | | 338 503.00 |
DK Provisions réglementées | 700.00 | 460.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 754 976.00 | 586 232.00 | | 754 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 390.00 | 1 038 616.00 | | 868 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 988.00 | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 289.00 | 1 040 730.00 | | 869 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 265.00 | 1 626 962.00 | | 1 624 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 714.00 | 177 883.00 | | 176 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 240.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -240.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 125.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 001.00 | 350 000.00 | | 350 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 498.00 | 10 996.00 | | 11 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 503.00 | 339 002.00 | | 338 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 420 955.00 | 420 955.00 | | 420 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 391.00 | 175 816.00 | 692 575.00 | 868 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 020.00 | 421 020.00 | | 421 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 290.00 | 176 715.00 | 692 575.00 | 869 290.00 |