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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 553.00 | 348.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 456.00 | 553.00 | 261 904.00 | 262 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BZ Autres créances | 94 571.00 | | 94 571.00 | 94 571.00 |
CF Disponibilités | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 918.00 | | 166 918.00 | 166 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 374.00 | 553.00 | 428 822.00 | 429 374.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DG Autres réserves | 30 479.00 | | | 30 479.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 583.00 | 32 080.00 | | 47 583.00 |
DL TOTAL (I) | 179 666.00 | 132 081.00 | | 179 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 224.00 | 137 643.00 | | 111 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 321.00 | 105 581.00 | | 48 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 229.00 | 23 912.00 | | 45 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 866.00 | 6 112.00 | | 29 866.00 |
EA Autres dettes | 14 516.00 | 18 324.00 | | 14 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 156.00 | 291 572.00 | | 249 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 822.00 | 423 653.00 | | 428 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 479.00 | 291 572.00 | | 157 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 860.00 | | 265 860.00 | 265 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 5 662.00 | | 11 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 166 898.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 418.00 | 134 818.00 | | 222 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 583.00 | 32 080.00 | | 47 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 556.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 301.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 301.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VC Groupe et associés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 224.00 | 19 547.00 | 81 183.00 | 111 224.00 |
VI Groupe et associés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 156.00 | 157 479.00 | 81 183.00 | 249 156.00 |