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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 592.00 | | 325 592.00 | 325 592.00 |
CF Disponibilités | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 666.00 | | 366 666.00 | 366 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 666.00 | | 420 666.00 | 420 666.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 705.00 | | | 341 705.00 |
DL TOTAL (I) | 407 090.00 | | | 407 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 666.00 | | | 420 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 550.00 | | | 352 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 705.00 | | | 341 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 50 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |