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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 1 150.00 | 460.00 | 690.00 | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 908.00 | 11 692.00 | 7 215.00 | 18 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 697.00 | 3 434.00 | 6 262.00 | 9 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 155.00 | 15 587.00 | 102 568.00 | 118 155.00 |
BT Marchandises | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 302.00 | 15 587.00 | 188 715.00 | 204 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DH Report à nouveau | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DL TOTAL (I) | 56 592.00 | | | 56 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 715.00 | | | 188 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 922.00 | | 446 922.00 | 446 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 922.00 | | 446 922.00 | 446 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 939.00 | | | 450 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 473.00 | | | 449 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 249.00 | | 2 906.00 | 115 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 849.00 | | 2 906.00 | 26 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 459.00 | 8 127.00 | | 7 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 8 127.00 | | 7 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 706.00 | 33 306.00 | 2 400.00 | 35 706.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 123.00 | 36 658.00 | | 132 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
YT Sous‐traitance | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |