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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 383.00 | 16 080.00 | 43 302.00 | 59 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 004 041.00 | | 27 004 041.00 | 27 004 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 619 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 370 068.00 | 16 080.00 | 122 353 988.00 | 122 370 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 478 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 099 319.00 | | 3 099 319.00 | 3 099 319.00 |
BZ Autres créances | 54 155 749.00 | | 54 155 749.00 | 54 155 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 454 000.00 | |
CF Disponibilités | 867 656.00 | | 867 656.00 | 867 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 162 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 122 723.00 | | 58 122 723.00 | 58 122 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 832 544.00 | 16 080.00 | 180 816 463.00 | 180 832 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
CU Autres participations | 95 306 644.00 | | 95 306 644.00 | 95 306 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 339 752.00 | | 339 752.00 | 339 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 097 174.00 | 59 039 340.00 | | 61 097 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 150.00 | | | 183 150.00 |
DG Autres réserves | 16 027 000.00 | 6 687 000.00 | | 16 027 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 243 402.00 | | | -2 243 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300 301.00 | -2 243 402.00 | | -2 300 301.00 |
DL TOTAL (I) | 56 736 621.00 | 56 795 938.00 | | 56 736 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 253.00 | 85 893.00 | | 17 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 253.00 | 85 893.00 | | 17 253.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 543 044.00 | 22 725 041.00 | | 24 543 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 002 502.00 | 71 002 459.00 | | 51 002 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 985 795.00 | 1 223 141.00 | | 44 985 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 988.00 | 544 911.00 | | 410 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 436.00 | 877 183.00 | | 2 586 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 921 000.00 | | | 1 921 000.00 |
EA Autres dettes | 533 824.00 | 345 723.00 | | 533 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 702 000.00 | 19 350 000.00 | | 23 702 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 062 590.00 | 96 718 458.00 | | 124 062 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 816 463.00 | 153 600 288.00 | | 180 816 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 519 545.00 | 22 993 416.00 | | 53 519 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502.00 | 2 459.00 | | 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 639 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 728 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 728 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 158 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 417 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 193 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 708 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 851 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 634.00 | 737 871.00 | | 196 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 840.00 | 737 871.00 | | 271 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 911.00 | 31 400.00 | | 405 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 634.00 | 737 871.00 | | 195 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 256 000.00 | 2 074 000.00 | | 1 256 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 545.00 | 769 271.00 | | 601 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329 705.00 | -31 400.00 | | -329 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 049.00 | -1 413 798.00 | | -881 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 183.00 | 10 217 377.00 | | 4 671 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 484.00 | 12 460 780.00 | | 6 971 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300 301.00 | -2 243 402.00 | | -2 300 301.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 286 000.00 | 7 333 000.00 | | 9 286 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 286 000.00 | 7 333 000.00 | | 9 286 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 286 000.00 | 7 333 000.00 | | 9 286 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 626.00 | | 195 626.00 | 195 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 535 044.00 | | 5 627 776.00 | 126 535 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 15 231.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | 15 231.00 | | 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 893.00 | 6 566.00 | 75 206.00 | 85 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 893.00 | 6 566.00 | 75 206.00 | 85 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 543 044.00 | | | 24 543 044.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 985 795.00 | 44 985 795.00 | | 44 985 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 988.00 | 410 988.00 | | 410 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 586 436.00 | 2 586 436.00 | | 2 586 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 824.00 | 533 824.00 | | 533 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 004 041.00 | 5 000 000.00 | 22 004 041.00 | 27 004 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099 319.00 | 3 099 319.00 | | 3 099 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 000 000.00 | 5 000 000.00 | 46 000 000.00 | 51 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 143 045.00 | | | 4 143 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 001.00 | | | 20 000 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 155 749.00 | 54 155 749.00 | | 54 155 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 259 109.00 | 62 255 067.00 | 22 004 041.00 | 84 259 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 062 590.00 | 53 519 545.00 | 46 000 000.00 | 124 062 590.00 |