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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 764.00 | 68 826.00 | 229 938.00 | 298 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 318.00 | 21 907.00 | 21 411.00 | 43 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 178.00 | 90 733.00 | 1 137 445.00 | 1 228 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 390.00 | | 905 390.00 | 905 390.00 |
BZ Autres créances | 133 425.00 | | 133 425.00 | 133 425.00 |
CF Disponibilités | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 760.00 | | 1 173 760.00 | 1 173 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 938.00 | 90 733.00 | 2 311 205.00 | 2 401 938.00 |
CU Autres participations | 452 828.00 | | 452 828.00 | 452 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 750.00 | 468 750.00 | | 468 750.00 |
DH Report à nouveau | -97 300.00 | -32 829.00 | | -97 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 149.00 | -64 471.00 | | -157 149.00 |
DK Provisions réglementées | 63 461.00 | 38 896.00 | | 63 461.00 |
DL TOTAL (I) | 277 762.00 | 410 346.00 | | 277 762.00 |
DP Provisions pour risques | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 685.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 002.00 | 1 528 077.00 | | 941 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 724.00 | 93 160.00 | | 40 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 036.00 | 388 512.00 | | 536 036.00 |
EA Autres dettes | 409 455.00 | 364 307.00 | | 409 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 843.00 | 2 374 741.00 | | 1 927 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 205.00 | 2 785 087.00 | | 2 311 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 958.00 | | 2 079 958.00 | 2 079 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 958.00 | | 2 079 958.00 | 2 079 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 166.00 | 24 566.00 | | 130 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 166.00 | 24 601.00 | | 130 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 133.00 | -24 601.00 | | -130 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 654.00 | 3 875.00 | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 504.00 | 1 446 709.00 | | 2 117 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 654.00 | 1 511 180.00 | | 2 274 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 149.00 | -64 471.00 | | -157 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 247.00 | | 220 873.00 | 1 079 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 942.00 | 886 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 942.00 | 1 228 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 564.00 | | 200 200.00 | 98 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 885.00 | | 19 433.00 | 23 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 798.00 | | 1 240.00 | 956 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 132.00 | 45 602.00 | | 45 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 972.00 | 32 855.00 | | 35 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 12 747.00 | | 9 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 896.00 | 24 566.00 | | 38 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 896.00 | 130 166.00 | | 38 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 455.00 | 409 455.00 | | 409 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 905 390.00 | 905 390.00 | | 905 390.00 |
VB T. V. A. | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VC Groupe et associés | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 941 002.00 | 941 002.00 | | 941 002.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 909.00 | 1 063 641.00 | 433 268.00 | 1 496 909.00 |
VW T.V.A. | 224 245.00 | 224 245.00 | | 224 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 843.00 | 1 927 843.00 | | 1 927 843.00 |