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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BF Prêts | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 913.00 | | 3 225 913.00 | 3 225 913.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | 2 409.00 | 267 591.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 194 194.00 | | 194 194.00 | 194 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 994.00 | 2 409.00 | 463 585.00 | 465 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 906.00 | 2 409.00 | 3 689 498.00 | 3 691 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 146 189.00 | | 3 146 189.00 | 3 146 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 238 621.00 | | | 3 238 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 174.00 | | | 3 419 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 323.00 | | | 270 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 498.00 | | | 3 689 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 567 844.00 | | | 3 567 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 238 601.00 | | | 3 238 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 243.00 | | | 329 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 867.00 | | | 3 567 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 317.00 | | | 3 387 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UP Prêts | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 823.00 | 1 800.00 | 61 023.00 | 62 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 323.00 | 270 323.00 | | 270 323.00 |