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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 122.00 | 628.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 167.00 | 3 042.00 | 16 125.00 | 19 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 917.00 | 3 164.00 | 34 753.00 | 37 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
084 Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
110 Total général Actif | 53 101.00 | 3 164.00 | 49 937.00 | 53 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 541.00 | 56 459.00 | | 72 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
230 Autres produits | 6 792.00 | 4 440.00 | | 6 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 331.00 | 60 899.00 | | 104 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 126.00 | 24 361.00 | | 30 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 364.00 | -619.00 | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 35 835.00 | 23 154.00 | | 35 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 216.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 432.00 | 14 634.00 | | 17 432.00 |
252 Charges sociales | 433.00 | 2 308.00 | | 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 366.00 | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 232.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 999.00 | 64 652.00 | | 87 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 331.00 | -3 753.00 | | 16 331.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 282.00 | -3 753.00 | | 16 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 083.00 | | | 33 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 689.00 | | | 7 689.00 |