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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 409.00 | 1 693.00 | 23 715.00 | 25 409.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 3 326 399.00 | 172 420.00 | 3 153 979.00 | 3 326 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 816.00 | 20 239.00 | 416 577.00 | 436 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 180.00 | 23 826.00 | 161 354.00 | 185 180.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 021 392.00 | 218 180.00 | 3 803 212.00 | 4 021 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 050.00 | | 125 050.00 | 125 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 028.00 | | 115 028.00 | 115 028.00 |
BZ Autres créances | 402 802.00 | | 402 802.00 | 402 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
CF Disponibilités | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 057 368.00 | | 1 057 368.00 | 1 057 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 760.00 | 218 180.00 | 4 860 580.00 | 5 078 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -403.00 | | | -403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 819.00 | -403.00 | | 184 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 720 611.00 | 356 150.00 | | 720 611.00 |
DL TOTAL (I) | 917 026.00 | 367 746.00 | | 917 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 497 780.00 | 2 344 631.00 | | 3 497 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 970.00 | 184 396.00 | | 248 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 276.00 | 861 175.00 | | 136 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 526.00 | | | 60 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 553.00 | 3 390 204.00 | | 3 943 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 580.00 | 3 757 950.00 | | 4 860 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 970.00 | | | 248 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 450.00 | | 3 948 943.00 | 72 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 021 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 988 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 3 948 398.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 545.00 | 7 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 115 028.00 | | | 115 028.00 |