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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 1 178.00 | 22 822.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 722.00 | 62 222.00 | 321 500.00 | 383 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 386.00 | 63 400.00 | 469 986.00 | 533 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 899.00 | | 109 899.00 | 109 899.00 |
BZ Autres créances | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CF Disponibilités | 1 200 740.00 | | 1 200 740.00 | 1 200 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 274.00 | | 1 339 274.00 | 1 339 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 661.00 | 63 400.00 | 1 809 261.00 | 1 872 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 728.00 | | | 539 728.00 |
DL TOTAL (I) | 540 728.00 | | | 540 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 250.00 | | | 461 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 076.00 | | | 124 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 007.00 | | | 425 007.00 |
EA Autres dettes | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 532.00 | | | 1 268 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 261.00 | | | 1 809 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 400.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 076.00 | 124 076.00 | | 124 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 006.00 | 425 006.00 | | 425 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 250.00 | 39 142.00 | 309 889.00 | 461 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 534.00 | 138 534.00 | | 138 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 198.00 | 138 534.00 | 5 664.00 | 144 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 532.00 | 846 424.00 | 309 889.00 | 1 268 532.00 |