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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 219 555.00 | | 3 219 555.00 | 3 219 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 224 306.00 | | 9 224 306.00 | 9 224 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 381.00 | | 48 381.00 | 48 381.00 |
BZ Autres créances | 132 664.00 | | 132 664.00 | 132 664.00 |
CF Disponibilités | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 383.00 | | 184 383.00 | 184 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 539.00 | | 9 503 539.00 | 9 503 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 219 555.00 | | | 3 219 555.00 |
CU Autres participations | 6 004 751.00 | | 6 004 751.00 | 6 004 751.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 842.00 | | | -22 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 020.00 | -22 842.00 | | -869 020.00 |
DK Provisions réglementées | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
DL TOTAL (I) | -767 015.00 | -21 842.00 | | -767 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 561 781.00 | | | 7 561 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 282.00 | 6 104 480.00 | | 2 542 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 427.00 | 74 665.00 | | 158 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270 554.00 | 6 179 145.00 | | 10 270 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 539.00 | 6 157 303.00 | | 9 503 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 933.00 | 6 179 145.00 | | 2 708 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 790.00 | | 91 790.00 | 91 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 848.00 | | | 123 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 848.00 | | | -123 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 122.00 | 5.00 | | 221 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 143.00 | 22 847.00 | | 1 090 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 020.00 | -22 842.00 | | -869 020.00 |