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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 533 469.00 | | 9 533 469.00 | 9 533 469.00 |
BZ Autres créances | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
CF Disponibilités | 1 722 439.00 | | 1 722 439.00 | 1 722 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 252.00 | | 1 781 252.00 | 1 781 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 404 593.00 | | 11 404 593.00 | 11 404 593.00 |
CU Autres participations | 9 533 469.00 | | 9 533 469.00 | 9 533 469.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 872.00 | | 89 872.00 | 89 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 552 000.00 | 3 552 000.00 | | 3 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 812.00 | | | -327 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 185.00 | -50 812.00 | | 893 185.00 |
DK Provisions réglementées | 14 063.00 | 2 568.00 | | 14 063.00 |
DL TOTAL (I) | 4 882 436.00 | 4 254 756.00 | | 4 882 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 468.00 | 5 022 328.00 | | 4 425 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 646.00 | 2 014 000.00 | | 2 074 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 8 400.00 | | 22 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 475.00 | | |
EA Autres dettes | | 21 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 522 158.00 | 7 066 803.00 | | 6 522 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 404 593.00 | 11 321 559.00 | | 11 404 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 495.00 | 2 568.00 | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495.00 | 2 568.00 | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 495.00 | -2 568.00 | | -11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 813.00 | | | -58 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 999.00 | | | 1 054 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 815.00 | 50 812.00 | | 161 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 185.00 | -50 812.00 | | 893 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 074 646.00 | | | 2 074 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
UX Autres créances clients | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425 468.00 | 657 468.00 | 2 464 000.00 | 4 425 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 158.00 | 679 512.00 | 2 464 000.00 | 6 522 158.00 |