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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 610.00 | 9 261.00 | 25 349.00 | 34 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 712.00 | 62 442.00 | 113 269.00 | 175 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 164.00 | 80 151.00 | 147 013.00 | 227 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 965.00 | | 515 965.00 | 515 965.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 343 799.00 | | 343 799.00 | 343 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 308.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 529.00 | | 870 529.00 | 870 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 693.00 | 80 151.00 | 1 017 542.00 | 1 097 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 166 766.00 | 171 837.00 | | 166 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 515.00 | 194 929.00 | | 387 515.00 |
DL TOTAL (I) | 558 681.00 | 371 166.00 | | 558 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 573.00 | 82 722.00 | | 79 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 416.00 | 10 712.00 | | 71 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 871.00 | 144 148.00 | | 307 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 861.00 | 237 671.00 | | 458 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 542.00 | 608 837.00 | | 1 017 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 354.00 | 159 320.00 | | 400 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 515 965.00 | 515 965.00 | | 515 965.00 |
VB T. V. A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 351.00 | 19 844.00 | 58 507.00 | 78 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 075.00 | 535 075.00 | | 535 075.00 |
VW T.V.A. | 155 629.00 | 155 629.00 | | 155 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 861.00 | 400 354.00 | 58 507.00 | 458 861.00 |