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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 781.00 | 767.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 942.00 | 33 592.00 | 23 350.00 | 56 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | 531.00 | 10 544.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 565.00 | 34 904.00 | 1 054 661.00 | 1 089 565.00 |
BT Marchandises | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BZ Autres créances | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CF Disponibilités | 306 033.00 | | 306 033.00 | 306 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 387.00 | | 455 387.00 | 455 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 952.00 | 34 904.00 | 1 510 049.00 | 1 544 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 975.00 | 81 023.00 | | 234 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 680.00 | 153 952.00 | | 192 680.00 |
DL TOTAL (I) | 460 655.00 | 267 975.00 | | 460 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 502.00 | 939 591.00 | | 851 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 69 114.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 998.00 | 146 968.00 | | 149 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 318.00 | 71 567.00 | | 43 318.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 659.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 394.00 | 1 227 899.00 | | 1 049 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 049.00 | 1 495 874.00 | | 1 510 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 286.00 | 376 413.00 | | 286 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 366.00 | | 26 199.00 | 1 073 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 089 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 58 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 291.00 | | 26 199.00 | 42 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 584.00 | 14 446.00 | 2 658.00 | 22 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 584.00 | 14 446.00 | 2 658.00 | 22 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 293.00 | 238.00 | | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | 238.00 | | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | 238.00 | | 293.00 |
UG ‐ Financières | | 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 998.00 | 149 998.00 | | 149 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 486.00 | 88 378.00 | 356 445.00 | 851 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 020.00 | 39 945.00 | 11 075.00 | 51 020.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 394.00 | 286 286.00 | 356 445.00 | 1 049 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 2 958.00 | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 592.00 | 11 465.00 | | 11 592.00 |
ST Autres comptes | 28 995.00 | 23 275.00 | | 28 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 561.00 | 34 915.00 | | 34 561.00 |
YT Sous‐traitance | 30 282.00 | 27 339.00 | | 30 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | 932.00 | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | 3 890.00 | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 856.00 | 83 012.00 | | 84 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 157.00 | 70 645.00 | | 70 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 129.00 | 96 995.00 | | 108 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |