| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 620.00 | 5 050.00 | 91 570.00 | 96 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 570.00 | 952.00 | 21 618.00 | 22 570.00 |
AP Constructions | 26 669.00 | 1 345.00 | 25 324.00 | 26 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 678.00 | 68 906.00 | 866 772.00 | 935 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 865.00 | 34 894.00 | 625 971.00 | 660 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 477.00 | 111 147.00 | 1 631 330.00 | 1 742 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
BT Marchandises | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BZ Autres créances | 121 423.00 | | 121 423.00 | 121 423.00 |
CF Disponibilités | 336 832.00 | | 336 832.00 | 336 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 897.00 | | 519 897.00 | 519 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 373.00 | 111 147.00 | 2 151 226.00 | 2 262 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 194.00 | -1 584.00 | | -9 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 233.00 | -7 610.00 | | 19 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DL TOTAL (I) | 74 167.00 | 40 806.00 | | 74 167.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 740.00 | 274 076.00 | | 1 188 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 809.00 | 63 625.00 | | 448 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 399.00 | 31 956.00 | | 259 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 665.00 | 12.00 | | 80 665.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 060.00 | 369 669.00 | | 1 987 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 226.00 | 500 475.00 | | 2 151 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 192.00 | 95 593.00 | | 936 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
FD Production vendue biens | 379 507.00 | | 379 507.00 | 379 507.00 |
FG Production vendue services | 543 239.00 | | 543 239.00 | 543 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 199.00 | | 1 012 199.00 | 1 012 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 147.00 | |
GE Autres charges | | | 38 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 640.00 | 2 900.00 | | 38 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 446.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 446.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 491.00 | -446.00 | | 4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 714.00 | | | 1 077 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 481.00 | 7 611.00 | | 1 058 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 233.00 | -7 610.00 | | 19 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 742 477.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 002.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 399.00 | 259 399.00 | | 259 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 740.00 | 49 740.00 | | 49 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 560.00 | 137 692.00 | 558 345.00 | 1 188 560.00 |
VI Groupe et associés | 448 435.00 | 448 435.00 | | 448 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 924.00 | | | 925 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 502.00 | 153 427.00 | 75.00 | 153 502.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 060.00 | 936 192.00 | 558 345.00 | 1 987 060.00 |