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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 614.00 | 92 749.00 | 416 865.00 | 509 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 774.00 | 92 749.00 | 446 025.00 | 538 774.00 |
BT Marchandises | 195 235.00 | | 195 235.00 | 195 235.00 |
BZ Autres créances | 271 209.00 | | 271 209.00 | 271 209.00 |
CF Disponibilités | 407 347.00 | | 407 347.00 | 407 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 791.00 | | 873 791.00 | 873 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 565.00 | 92 749.00 | 1 319 817.00 | 1 412 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 901.00 | 35 356.00 | | 117 901.00 |
DL TOTAL (I) | 143 256.00 | 45 356.00 | | 143 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 217.00 | 153 289.00 | | 114 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 148.00 | 618 446.00 | | 955 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 152.00 | 63 402.00 | | 105 152.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 531.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 560.00 | 1 124 508.00 | | 1 176 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 817.00 | 1 169 863.00 | | 1 319 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 497 392.00 | | 4 497 392.00 | 4 497 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 497 392.00 | | 4 497 392.00 | 4 497 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 346 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 544.00 | 6 867.00 | | 36 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511 845.00 | 1 326 321.00 | | 4 511 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 944.00 | 1 290 965.00 | | 4 393 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 901.00 | 35 356.00 | | 117 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 786.00 | | 38 988.00 | 499 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 959.00 | | 38 988.00 | 482 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 75 417.00 | | 17 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 75 417.00 | | 17 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 148.00 | 955 148.00 | | 955 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 719.00 | 49 719.00 | | 49 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
VB T. V. A. | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
VC Groupe et associés | 165 295.00 | 165 295.00 | | 165 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 217.00 | 42 226.00 | 71 991.00 | 114 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 036.00 | 271 209.00 | 16 826.00 | 288 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 560.00 | 1 104 569.00 | 71 991.00 | 1 176 560.00 |