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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 340.00 | 18 553.00 | 23 787.00 | 42 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 466 339.00 | 129 410.00 | 336 929.00 | 466 339.00 |
040 Immobilisations financières | 48 846.00 | | 48 846.00 | 48 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 525.00 | 147 963.00 | 409 562.00 | 557 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
072 Créances – Autres | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
084 Disponibilités | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 972.00 | | 17 972.00 | 17 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
110 Total général Actif | 661 853.00 | 147 963.00 | 513 890.00 | 661 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 365 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 386 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 445.00 | 999.00 | | 445.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 690.00 | 68 233.00 | | 43 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 463.00 | 4 500.00 | | 73 463.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 599.00 | 73 737.00 | | 117 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314.00 | 2 278.00 | | 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | -1 747.00 | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 269.00 | 1 558.00 | | 4 269.00 |
242 Autres charges externes. | 74 452.00 | 63 019.00 | | 74 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 918.00 | 6 841.00 | | 6 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 500.00 | 33 772.00 | | 31 500.00 |
252 Charges sociales | 5 931.00 | 5 987.00 | | 5 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 341.00 | 59 954.00 | | 88 341.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 65.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 298.00 | 171 727.00 | | 212 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 699.00 | -97 991.00 | | -94 699.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 95 050.00 | 107 600.00 | | 95 050.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 1 084.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 268.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -196.00 | -743.00 | | -196.00 |