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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 464.00 | 45 518.00 | 14 946.00 | 60 464.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 464.00 | 45 518.00 | 68 946.00 | 114 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
060 Stock marchandises | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
110 Total général Actif | 286 893.00 | 45 518.00 | 241 375.00 | 286 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 122.00 | | | -6 122.00 |
242 Autres charges externes. | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
252 Charges sociales | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
262 Autres charges | 764.00 | | | 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 515.00 | | | 194 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
294 Charges financières | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 131.00 | | | 112 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |