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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 936.00 | 468.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 416.00 | 936.00 | 1 010 481.00 | 1 011 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 305 095.00 | | 305 095.00 | 305 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 764.00 | | 332 764.00 | 332 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 181.00 | 936.00 | 1 343 245.00 | 1 344 181.00 |
CU Autres participations | 1 009 998.00 | | 1 009 998.00 | 1 009 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 671.00 | 5 805.00 | | 11 671.00 |
DG Autres réserves | 181 731.00 | 90 287.00 | | 181 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 753.00 | 117 310.00 | | 118 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 155.00 | 1 213 402.00 | | 1 312 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 1 711.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | 2 504.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 090.00 | 14 213.00 | | 31 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 245.00 | 1 227 615.00 | | 1 343 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 090.00 | 11 709.00 | | 31 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | -580.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 120 000.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248.00 | 2 690.00 | | 1 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 753.00 | 117 310.00 | | 118 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 416.00 | | | 1 011 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 013.00 | | | 1 010 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VC Groupe et associés | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 288.00 | 27 273.00 | 15.00 | 27 288.00 |