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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
040 Immobilisations financières | 802 031.00 | 410 428.00 | 391 603.00 | 802 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 475.00 | 411 872.00 | 391 603.00 | 803 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
072 Créances – Autres | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
084 Disponibilités | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 123.00 | | 100 123.00 | 100 123.00 |
110 Total général Actif | 903 598.00 | 411 872.00 | 491 726.00 | 903 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 93 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 421.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 045.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 399.00 | 139 307.00 | | 139 399.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 403.00 | 139 307.00 | | 139 403.00 |
242 Autres charges externes. | 18 875.00 | 19 424.00 | | 18 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 463.00 | | 1 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 46 534.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 25 037.00 | 19 582.00 | | 25 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 722.00 | | 174.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 3.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 362.00 | 87 728.00 | | 105 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 041.00 | 51 580.00 | | 34 041.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 45 054.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | 2 470.00 | | 2 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 9 440.00 | | 4 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 190.00 | 84 723.00 | | 27 190.00 |