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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 758.00 | 4 322.00 | 8 436.00 | 12 758.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 358.00 | 4 322.00 | 47 036.00 | 51 358.00 |
060 Stock marchandises | 158 039.00 | | 158 039.00 | 158 039.00 |
072 Créances – Autres | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
084 Disponibilités | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 992.00 | | 263 992.00 | 263 992.00 |
110 Total général Actif | 315 351.00 | 4 322.00 | 311 028.00 | 315 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 517.00 | | | 403 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 194.00 | | | 407 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 645.00 | | | 388 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158 039.00 | | | -158 039.00 |
242 Autres charges externes. | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
252 Charges sociales | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 495.00 | | | 360 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
294 Charges financières | 704.00 | | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 878.00 | | | 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 358.00 | | | 51 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 983.00 | | | 77 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 703.00 | | | 83 703.00 |