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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 1 013.00 | 1 279.00 | 2 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 145 000.00 | | 1 145 000.00 | 1 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628.00 | 98.00 | 530.00 | 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 286.00 | 13 343.00 | 15 943.00 | 29 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 458.00 | 14 454.00 | 1 178 004.00 | 1 192 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 427.00 | | 251 427.00 | 251 427.00 |
BZ Autres créances | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CF Disponibilités | 491 118.00 | | 491 118.00 | 491 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 269.00 | | 750 269.00 | 750 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 727.00 | 14 454.00 | 1 928 273.00 | 1 942 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DG Autres réserves | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 239.00 | 9 749.00 | | 139 239.00 |
DL TOTAL (I) | 158 988.00 | 19 749.00 | | 158 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 638.00 | 1 546 451.00 | | 1 285 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 43 746.00 | | 47 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 221.00 | 127 871.00 | | 138 221.00 |
EA Autres dettes | 297 745.00 | 335 184.00 | | 297 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 285.00 | 2 056 351.00 | | 1 769 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 273.00 | 2 076 100.00 | | 1 928 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 099.00 | | 8 334.00 | 1 185 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 975.00 | 10 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975.00 | 1 192 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 292.00 | | | 1 147 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 894.00 | | 7 525.00 | 26 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 913.00 | | 809.00 | 10 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | 9 598.00 | 14 454.00 | 4 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 678.00 | 1 013.00 | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | 8 920.00 | 13 441.00 | 4 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 745.00 | 297 745.00 | | 297 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
UX Autres créances clients | 251 427.00 | 251 427.00 | | 251 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 638.00 | 124 887.00 | 476 342.00 | 1 285 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 898.00 | 259 151.00 | 10 747.00 | 269 898.00 |
VW T.V.A. | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 285.00 | 608 534.00 | 476 342.00 | 1 769 285.00 |