| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 225.00 | 2 275.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 79 009.00 | 21 663.00 | 57 346.00 | 79 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 834.00 | 5 568.00 | 5 266.00 | 10 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 282.00 | 28 876.00 | 42 405.00 | 71 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 810.00 | 58 332.00 | 201 478.00 | 259 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BN En cours de production de biens | 236 887.00 | | 236 887.00 | 236 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 363 794.00 | | 363 794.00 | 363 794.00 |
BZ Autres créances | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 864.00 | | 770 864.00 | 770 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 674.00 | 58 332.00 | 972 342.00 | 1 030 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 459.00 | 8 035.00 | | 18 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 578.00 | 10 423.00 | | 34 578.00 |
DL TOTAL (I) | 64 037.00 | 29 459.00 | | 64 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 877.00 | 80 080.00 | | 141 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 887.00 | 53 397.00 | | 211 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 479.00 | 179 905.00 | | 314 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 986.00 | 133 564.00 | | 184 986.00 |
EA Autres dettes | 55 075.00 | 2 294.00 | | 55 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 305.00 | 449 538.00 | | 908 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 342.00 | 478 997.00 | | 972 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 108.00 | 396 141.00 | | 581 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 80.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 492.00 | | 3 323 492.00 | 3 323 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 492.00 | | 3 323 492.00 | 3 323 492.00 |
FM Production stockée | | | 184 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 176.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 554 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 9 620.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | 9 620.00 | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | -9 620.00 | | 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 324.00 | 3 033.00 | | 19 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 151.00 | 1 855 037.00 | | 3 616 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 581 573.00 | 1 844 613.00 | | 3 581 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 578.00 | 10 423.00 | | 34 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 570.00 | | 114 073.00 | 153 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 259 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 246 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 935.00 | | 110 303.00 | 143 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 135.00 | | 3 770.00 | 5 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 947.00 | 38 176.00 | 2 791.00 | 22 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 1 500.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 36 676.00 | 2 791.00 | 22 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 479.00 | 314 479.00 | | 314 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 075.00 | 55 075.00 | | 55 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
UX Autres créances clients | 363 794.00 | 363 794.00 | | 363 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VC Groupe et associés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 756.00 | 26 447.00 | 111 688.00 | 141 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 139.00 | 460 139.00 | | 460 139.00 |
VW T.V.A. | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 417.00 | 581 108.00 | 111 688.00 | 696 417.00 |