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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 103.00 | 54.00 | 1 049.00 | 1 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 255.00 | 19 943.00 | 146 312.00 | 166 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 299.00 | 19 997.00 | 196 302.00 | 216 299.00 |
BT Marchandises | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CF Disponibilités | 148 234.00 | | 148 234.00 | 148 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 525.00 | | 280 525.00 | 280 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 824.00 | 19 997.00 | 476 827.00 | 496 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 377.00 | 58 264.00 | | 41 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 192.00 | 49 179.00 | | 57 192.00 |
DL TOTAL (I) | 157 833.00 | 108 443.00 | | 157 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 016.00 | 56 468.00 | | 107 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 825.00 | 49 934.00 | | 103 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 23 716.00 | | 56 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 179.00 | 33 537.00 | | 46 179.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 4 252.00 | | 4 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 994.00 | 169 987.00 | | 318 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 827.00 | 278 430.00 | | 476 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 396 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 353.00 | 5 821.00 | | 7 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | 5 821.00 | | -3 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 966.00 | 489 243.00 | | 454 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 590.00 | 430 978.00 | | 413 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 377.00 | 58 264.00 | | 41 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 460.00 | 11 538.00 | | 8 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 11 484.00 | | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 761.00 | 108 761.00 | | 108 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
UX Autres créances clients | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 016.00 | 28 104.00 | 78 912.00 | 107 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 352.00 | 28 352.00 | | 28 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 191.00 | 73 311.00 | 48 880.00 | 122 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 994.00 | 240 082.00 | 78 912.00 | 318 994.00 |