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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 580.00 | 21 692.00 | 30 888.00 | 52 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 378.00 | 50 109.00 | 140 268.00 | 190 378.00 |
040 Immobilisations financières | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 045.00 | 71 801.00 | 213 243.00 | 285 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
084 Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
110 Total général Actif | 395 597.00 | 71 801.00 | 323 795.00 | 395 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 247 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 805.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 65 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 736.00 | | | 334 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 707.00 | | | 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
230 Autres produits | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 718.00 | | | 402 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
242 Autres charges externes. | 174 265.00 | | | 174 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 574.00 | | | 108 574.00 |
252 Charges sociales | -7 692.00 | | | -7 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
262 Autres charges | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 058.00 | | | 422 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 340.00 | | | -19 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 219.00 | | | -21 219.00 |