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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 165.00 | 2 458.00 | 11 707.00 | 14 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 112.00 | 44 606.00 | 229 507.00 | 274 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 277.00 | 47 064.00 | 416 213.00 | 463 277.00 |
BT Marchandises | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | 169 045.00 | | 169 045.00 | 169 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 593.00 | | 214 593.00 | 214 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 870.00 | 47 064.00 | 630 806.00 | 677 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 529.00 | 39 534.00 | | 79 529.00 |
DL TOTAL (I) | 129 263.00 | 49 734.00 | | 129 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 632.00 | 425 000.00 | | 398 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 3 632.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 118.00 | 89 760.00 | | 56 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 299.00 | 32 208.00 | | 46 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 543.00 | 550 599.00 | | 501 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 806.00 | 600 334.00 | | 630 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 763.00 | 125 599.00 | | 142 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 391.00 | 25 673.00 | 47 064.00 | 21 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 25 673.00 | 47 064.00 | 21 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 632.00 | 39 853.00 | 303 086.00 | 398 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 543.00 | 142 763.00 | 303 086.00 | 501 543.00 |