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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 934.00 | 59 818.00 | 73 116.00 | 132 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 941.00 | 55 016.00 | 135 926.00 | 190 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 876.00 | 114 834.00 | 294 042.00 | 408 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CF Disponibilités | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 316.00 | | 15 316.00 | 15 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 968.00 | | 241 968.00 | 241 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 844.00 | 114 834.00 | 536 010.00 | 650 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
DL TOTAL (I) | 179 886.00 | | | 179 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 888.00 | | | 257 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 123.00 | | | 356 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 010.00 | | | 536 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 109.00 | | | 165 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 622.00 | | 87 253.00 | 321 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 622.00 | | 87 253.00 | 236 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 441.00 | 58 392.00 | 114 833.00 | 56 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 441.00 | 58 392.00 | 114 833.00 | 56 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 887.00 | 66 873.00 | 190 737.00 | 257 887.00 |
VI Groupe et associés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 295.00 | | | 57 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
VW T.V.A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 123.00 | 165 108.00 | 190 737.00 | 356 123.00 |