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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 075.00 | 2 134.00 | 9 941.00 | 12 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 028.00 | 11 088.00 | 177 940.00 | 189 028.00 |
040 Immobilisations financières | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 258.00 | 13 222.00 | 195 036.00 | 208 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
072 Créances – Autres | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
084 Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 072.00 | | 89 072.00 | 89 072.00 |
110 Total général Actif | 297 330.00 | 13 222.00 | 284 108.00 | 297 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 502.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 231 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
222 Production stockée | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | | | 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 047.00 | | | 57 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 327.00 | | | -20 327.00 |
242 Autres charges externes. | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
252 Charges sociales | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 189.00 | | | 157 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 135 763.00 | | | 135 763.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 373.00 | | | 373.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 258.00 | | | 208 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 258.00 | | | 208 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 217.00 | | | 16 217.00 |