| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 253.00 | 33 204.00 | 34 049.00 | 67 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 198 785.00 | 33 204.00 | 37 165 581.00 | 37 198 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 386.00 | | 340 386.00 | 340 386.00 |
BZ Autres créances | 426 407.00 | | 426 407.00 | 426 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 359 676.00 | | 359 676.00 | 359 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 626 468.00 | | 2 626 468.00 | 2 626 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 864 076.00 | 33 204.00 | 39 830 872.00 | 39 864 076.00 |
CU Autres participations | 37 130 930.00 | | 37 130 930.00 | 37 130 930.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 714 287.00 | 242 857.00 | | 5 714 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 528 575.00 | | | 9 528 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
DG Autres réserves | 5 499 348.00 | | | 5 499 348.00 |
DH Report à nouveau | | -22 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 363.00 | 5 545 871.00 | | 331 363.00 |
DK Provisions réglementées | 55 545.00 | 29 358.00 | | 55 545.00 |
DL TOTAL (I) | 21 153 404.00 | 5 795 849.00 | | 21 153 404.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 15 000 005.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 15 000 005.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 035 806.00 | 14 077 096.00 | | 13 035 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499 588.00 | 3 172 387.00 | | 4 499 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 564.00 | 10 988.00 | | 20 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 720.00 | 19 387.00 | | 111 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EA Autres dettes | 9 790.00 | 534.00 | | 9 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 677 468.00 | 20 280 393.00 | | 18 677 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 830 872.00 | 41 076 247.00 | | 39 830 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 499 588.00 | | | 4 499 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 888.00 | | 263 888.00 | 263 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 888.00 | | 263 888.00 | 263 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 187.00 | -26 187.00 | | -26 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -244 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 192.00 | 6 519 965.00 | | 1 318 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 829.00 | 974 094.00 | | 986 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 363.00 | 5 545 871.00 | | 331 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 198 785.00 | | | 37 198 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 131 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 198 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 131 532.00 | | | 37 131 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 753.00 | 13 451.00 | | 19 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 753.00 | 13 451.00 | | 19 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 358.00 | 26 187.00 | | 29 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 358.00 | 26 187.00 | | 29 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 068.00 | 169 068.00 | | 169 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 340 386.00 | 340 386.00 | | 340 386.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 035 806.00 | 1 121 387.00 | 4 401 182.00 | 9 035 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | 857 528.00 | 3 142 472.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 330 519.00 | 4 330 519.00 | | 4 330 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033 494.00 | | | 16 033 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 425.00 | 421 425.00 | | 421 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 394.00 | 767 394.00 | | 767 394.00 |
VW T.V.A. | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 677 468.00 | 7 620 577.00 | 7 543 654.00 | 18 677 468.00 |