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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 500.00 | 2 500.00 | 350 000.00 | 352 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
BZ Autres créances | 38 984.00 | | 38 984.00 | 38 984.00 |
CF Disponibilités | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 952.00 | | 357 952.00 | 357 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 452.00 | 2 500.00 | 707 952.00 | 710 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
DG Autres réserves | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
DL TOTAL (I) | 615 655.00 | | | 615 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 952.00 | | | 707 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 500.00 | | | 352 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 705.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 705.00 | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
ST Autres comptes | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213.00 | | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 463.00 | | | 35 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 645.00 | | | 84 645.00 |