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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 581 765.00 | |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 16 003.00 | 18 997.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 17 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 394 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 265 000.00 | 14 976 003.00 | 22 288 997.00 | 37 265 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 474 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 75 091.00 | | 75 091.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 1 055 243.00 | | 1 055 243.00 | 1 055 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 184 334.00 | | 1 184 334.00 | 1 184 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 449 334.00 | 14 976 003.00 | 23 473 331.00 | 38 449 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 37 080 000.00 | 14 960 000.00 | 22 120 000.00 | 37 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750 000.00 | 7 750 000.00 | | 7 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 570 564.00 | | | 570 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 088.00 | 600 594.00 | | 1 298 088.00 |
DL TOTAL (I) | 9 648 682.00 | 8 350 594.00 | | 9 648 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 179 878.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 131 852.00 | 74 000.00 | | 131 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 852.00 | 74 000.00 | | 131 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 138 264.00 | 14 886 938.00 | | 12 138 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 292.00 | 36 727.00 | | 26 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 23 692.00 | | 28 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 522 076.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 692 797.00 | 16 979 138.00 | | 13 692 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 473 331.00 | 25 403 731.00 | | 23 473 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 996.00 | 2 583 480.00 | | 2 541 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 210.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 357 353.00 | 1 257 353.00 | | 2 357 353.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 421 448.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 015 989.00 | |
FG Production vendue services | 540 253.00 | | 540 253.00 | 540 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 253.00 | | 540 253.00 | 540 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 961 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 611 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 670 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 556.00 | 88 275.00 | | 271 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 674.00 | 1 680 571.00 | | 12 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 452.00 | -57 483.00 | | -70 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 335.00 | 2 082 025.00 | | 2 044 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 248.00 | 1 481 432.00 | | 746 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 088.00 | 600 594.00 | | 1 298 088.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 527 266.00 | -2 163 626.00 | | -1 527 266.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 357 353.00 | 2 122 922.00 | | 2 357 353.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 357 353.00 | 2 122 922.00 | | 2 357 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 265 000.00 | | | 37 265 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 230 000.00 | | | 37 230 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 003.00 | 7 000.00 | | 9 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 003.00 | 7 000.00 | | 9 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | 57 852.00 | | 74 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 960 000.00 | | | 14 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 034 000.00 | 57 852.00 | | 15 034 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 292.00 | -473 708.00 | 500 000.00 | 26 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 138 264.00 | 2 487 463.00 | 9 650 801.00 | 12 138 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 752 964.00 | | | 2 752 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 091.00 | 129 091.00 | 150 000.00 | 279 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 692 797.00 | 2 541 996.00 | 11 150 801.00 | 13 692 797.00 |