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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 377.00 | 2 599.00 | 162 778.00 | 165 377.00 |
040 Immobilisations financières | 556 107.00 | 166 180.00 | 389 926.00 | 556 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 483.00 | 168 779.00 | 552 704.00 | 721 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 877.00 | 66 085.00 | 122 793.00 | 188 877.00 |
072 Créances – Autres | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
084 Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 213.00 | | 38 213.00 | 38 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 061.00 | 66 085.00 | 262 976.00 | 329 061.00 |
110 Total général Actif | 1 050 545.00 | 234 864.00 | 815 681.00 | 1 050 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 142.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -213 502.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 399 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 780 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 074.00 | 22 733.00 | | 191 074.00 |
230 Autres produits | 3 694.00 | 1.00 | | 3 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 768.00 | 22 734.00 | | 194 768.00 |
242 Autres charges externes. | 104 316.00 | 15 337.00 | | 104 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 526.00 | | 4 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 365.00 | 35 593.00 | | 59 365.00 |
252 Charges sociales | 19 536.00 | 6 096.00 | | 19 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 658.00 | 134.00 | | 2 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 3.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 602.00 | 57 688.00 | | 256 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 834.00 | -34 955.00 | | -61 834.00 |
280 Produits financiers | 19 241.00 | 53 507.00 | | 19 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
294 Charges financières | 171 100.00 | 3 138.00 | | 171 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 869.00 | 2 989.00 | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | -213 502.00 | 12 425.00 | | -213 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 115 277.00 | | | 115 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 003.00 | | | 528 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 539.00 | | | 195 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 193.00 | | | 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | -166 180.00 | | | -166 180.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -162 508.00 | | | -162 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |