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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 976.00 | | 632 976.00 | 632 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BZ Autres créances | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
CF Disponibilités | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 705.00 | | 714 705.00 | 714 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
CU Autres participations | 631 737.00 | | 631 737.00 | 631 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 968.00 | 9 927.00 | | 37 968.00 |
DK Provisions réglementées | 7 603.00 | 3 517.00 | | 7 603.00 |
DL TOTAL (I) | 75 499.00 | 33 444.00 | | 75 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 288.00 | 280 278.00 | | 388 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 429.00 | 126 904.00 | | 219 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 398.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274.00 | 1 129.00 | | 5 274.00 |
EA Autres dettes | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 207.00 | 408 709.00 | | 639 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 705.00 | 442 154.00 | | 714 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 809.00 | 408 709.00 | | 312 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 429.00 | | | 219 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 086.00 | 3 517.00 | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 3 517.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | -3 517.00 | | -5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 117.00 | 29 716.00 | | 58 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 149.00 | 19 789.00 | | 20 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 968.00 | 9 927.00 | | 37 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 014.00 | | 227 961.00 | 405 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 014.00 | | 227 961.00 | 405 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VC Groupe et associés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 288.00 | 61 890.00 | 252 462.00 | 388 288.00 |
VI Groupe et associés | 219 429.00 | 219 429.00 | | 219 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 207.00 | 312 809.00 | 252 462.00 | 639 207.00 |