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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 532.00 | 18 231.00 | 5 302.00 | 23 532.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 108.00 | 173 546.00 | 94 562.00 | 268 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 632.00 | 340 839.00 | 300 793.00 | 641 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 272.00 | 532 616.00 | 900 657.00 | 1 433 272.00 |
BT Marchandises | 3 779 579.00 | 135 813.00 | 3 643 766.00 | 3 779 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 269.00 | 23 286.00 | 737 983.00 | 761 269.00 |
BZ Autres créances | 1 119 114.00 | | 1 119 114.00 | 1 119 114.00 |
CF Disponibilités | 675 664.00 | | 675 664.00 | 675 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 724.00 | 159 099.00 | 6 179 624.00 | 6 338 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 771 996.00 | 691 715.00 | 7 080 281.00 | 7 771 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 528.00 | | | 88 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 286.00 | | | 285 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 473.00 | | | 1 628 473.00 |
DP Provisions pour risques | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 642.00 | | | 469 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 634.00 | | | 635 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 334.00 | | | 256 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 380.00 | | | 3 508 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
EA Autres dettes | 275 589.00 | | | 275 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 427 545.00 | | | 5 427 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 281.00 | | | 7 080 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 171 211.00 | | | 5 171 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 642.00 | | | 469 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 064 473.00 | 39 550.00 | 18 104 023.00 | 18 064 473.00 |
FG Production vendue services | 1 523 922.00 | 30 052.00 | 1 553 974.00 | 1 523 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 588 396.00 | 69 602.00 | 19 657 998.00 | 19 588 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 760 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 935 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 263.00 | |
GE Autres charges | | | 22 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 387 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 801 524.00 | | | 19 801 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 516 238.00 | | | 19 516 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 286.00 | | | 285 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 184.00 | | 52 184.00 | 1 419 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 096.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 096.00 | 1 433 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 532.00 | | | 523 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 556.00 | | 52 184.00 | 857 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 258.00 | 92 358.00 | | 440 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 138.00 | 7 093.00 | | 11 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 120.00 | 85 266.00 | | 429 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 263.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 62 722.00 | 73 091.00 | | 62 722.00 |
6T Sur comptes clients | 34 173.00 | 11 570.00 | 22 457.00 | 34 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 991.00 | 84 661.00 | 60 553.00 | 134 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 991.00 | 108 924.00 | 60 553.00 | 134 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 380.00 | 3 508 380.00 | | 3 508 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 809.00 | 99 809.00 | | 99 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 589.00 | 275 589.00 | | 275 589.00 |
UX Autres créances clients | 731 292.00 | 731 292.00 | | 731 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
VB T. V. A. | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
VC Groupe et associés | 335 135.00 | 335 135.00 | | 335 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 642.00 | 469 642.00 | | 469 642.00 |
VI Groupe et associés | 635 634.00 | 635 634.00 | | 635 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 099.00 | 598 099.00 | | 598 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 480.00 | 1 853 504.00 | 29 977.00 | 1 883 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 211.00 | 5 171 211.00 | | 5 171 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 358.00 | | | 226 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
ST Autres comptes | 503 390.00 | | | 503 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 541.00 | | | 272 541.00 |
YT Sous‐traitance | 287 057.00 | | | 287 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 061.00 | | | 247 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 339 344.00 | | | 3 339 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 282 664.00 | | | 3 282 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 000.00 | | | 1 343 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |