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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351 775.00 | 2 744.00 | 1 349 030.00 | 1 351 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 326.00 | 384.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 763.00 | 3 071.00 | 2 366 692.00 | 2 369 763.00 |
BT Marchandises | 100 052.00 | 93 875.00 | 6 177.00 | 100 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BZ Autres créances | 313 620.00 | | 313 620.00 | 313 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 342 624.00 | | 342 624.00 | 342 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 020.00 | 93 875.00 | 700 144.00 | 794 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 783.00 | 96 946.00 | 3 066 837.00 | 3 163 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 017 049.00 | | 1 017 049.00 | 1 017 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 600.00 | | | 2 426 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 800.00 | | | 890 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 066.00 | | | -1 010 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 334.00 | | | 2 307 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 174.00 | | | 200 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 121.00 | | | 335 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 103.00 | | | 154 103.00 |
EA Autres dettes | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 550.00 | | | 746 550.00 |
ED (V) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 837.00 | | | 3 066 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 550.00 | | | 546 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 369 763.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 981.00 | 910.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 448.00 | 703.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 207.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 93 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 121.00 | 335 121.00 | | 335 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 792.00 | 92 792.00 | | 92 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 188 014.00 | 188 014.00 | | 188 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 174.00 | 174.00 | 200 000.00 | 200 174.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 558.00 | 351 329.00 | 229.00 | 351 558.00 |
VW T.V.A. | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 550.00 | 546 550.00 | 200 000.00 | 746 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |