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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 2 678.00 | 1 962.00 | 4 640.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 329.00 | 571.00 | 900.00 |
AP Constructions | 4 421.00 | 231.00 | 4 190.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 641.00 | 49 018.00 | 73 623.00 | 122 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 844.00 | 18 384.00 | 84 460.00 | 102 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 446.00 | 70 640.00 | 214 806.00 | 285 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CF Disponibilités | 182 023.00 | | 182 023.00 | 182 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 016.00 | | 225 016.00 | 225 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 462.00 | 70 640.00 | 439 822.00 | 510 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | | | 369.00 |
DH Report à nouveau | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
DL TOTAL (I) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 819.00 | | | 370 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 822.00 | | | 439 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 140.00 | | 40 306.00 | 263 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 285 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 229 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 540.00 | | 1 000.00 | 54 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 600.00 | | 39 306.00 | 208 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 770.00 | 38 180.00 | 5 310.00 | 37 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 1 663.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 426.00 | 36 517.00 | 5 310.00 | 36 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UX Autres créances clients | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 479.00 | 28 425.00 | 264 055.00 | 292 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 819.00 | 106 764.00 | 264 055.00 | 370 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
ST Autres comptes | 165 582.00 | | | 165 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
YT Sous‐traitance | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 231.00 | | | 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 578.00 | | | 246 578.00 |