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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 322.00 | 5 678.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 946.00 | 16 683.00 | 70 263.00 | 86 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 311.00 | 22 076.00 | 1 482 235.00 | 1 504 311.00 |
BT Marchandises | 295 042.00 | | 295 042.00 | 295 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BZ Autres créances | 164 799.00 | | 164 799.00 | 164 799.00 |
CF Disponibilités | 469 245.00 | | 469 245.00 | 469 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 863.00 | | 966 863.00 | 966 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 175.00 | 22 076.00 | 2 449 098.00 | 2 471 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 943.00 | 103 235.00 | | 392 943.00 |
DL TOTAL (I) | 501 178.00 | 108 235.00 | | 501 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233 987.00 | 1 336 446.00 | | 1 233 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 240.00 | 76 828.00 | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 285.00 | 340 889.00 | | 260 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 850.00 | 93 165.00 | | 198 850.00 |
EA Autres dettes | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 920.00 | 2 047 328.00 | | 1 947 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 098.00 | 2 155 563.00 | | 2 449 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 136 302.00 | |
FG Production vendue services | | | 60 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 196 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 928.00 | 32 248.00 | | 145 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 451.00 | 2 871 519.00 | | 3 208 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 508.00 | 2 768 285.00 | | 2 815 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 943.00 | 103 235.00 | | 392 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 281.00 | 13.00 | | 16 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 942.00 | 12 134.00 | | 9 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 871.00 | 12 134.00 | | 8 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 285.00 | 260 285.00 | | 260 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 987.00 | 112 958.00 | 464 087.00 | 1 233 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 460.00 | | | 102 460.00 |
VP Divers | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 850.00 | 198 850.00 | | 198 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 955.00 | 201 660.00 | 16 295.00 | 217 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 920.00 | 826 891.00 | 464 087.00 | 1 947 920.00 |