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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 003.00 | 797.00 | 1 800.00 |
AP Constructions | 124 914.00 | 25 724.00 | 99 190.00 | 124 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 955.00 | 1 162.00 | 3 792.00 | 4 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 156.00 | 6 317.00 | 16 840.00 | 23 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 825.00 | 34 206.00 | 120 619.00 | 154 825.00 |
BT Marchandises | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CF Disponibilités | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 288.00 | | 128 288.00 | 128 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 113.00 | 34 206.00 | 248 907.00 | 283 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | 366.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807.00 | 1 866.00 | | 2 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 993.00 | 218 458.00 | | 234 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 5 757.00 | | 10 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379.00 | 116.00 | | 379.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 100.00 | 224 340.00 | | 246 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 907.00 | 226 205.00 | | 248 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 285.00 | | 49 285.00 | 49 285.00 |
FG Production vendue services | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 199.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 088.00 | 32 000.00 | | 35 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 088.00 | 32 000.00 | | 35 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 088.00 | 32 000.00 | | 35 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 853.00 | 72 545.00 | | 85 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 912.00 | 72 179.00 | | 84 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | 366.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 275.00 | 5 550.00 | | 149 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 825.00 | | | 154 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 475.00 | 5 550.00 | | 147 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 007.00 | 17 199.00 | | 17 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 600.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 16 599.00 | | 16 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UX Autres créances clients | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VI Groupe et associés | 234 993.00 | 234 993.00 | | 234 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 774.00 | 245 774.00 | | 245 774.00 |