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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 128.00 | 25 180.00 | 130 948.00 | 156 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 122.00 | 1 755.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 783.00 | 9 881.00 | 19 902.00 | 29 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 789.00 | 36 184.00 | 152 605.00 | 188 789.00 |
BT Marchandises | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 213 669.00 | | 213 669.00 | 213 669.00 |
CF Disponibilités | 161 093.00 | | 161 093.00 | 161 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 181.00 | | 461 181.00 | 461 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 970.00 | 36 184.00 | 613 786.00 | 649 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 905.00 | 310 557.00 | | 450 905.00 |
DL TOTAL (I) | 458 905.00 | 318 557.00 | | 458 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 311 328.00 | | 105 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 360.00 | 37 220.00 | | 29 360.00 |
EA Autres dettes | 20 510.00 | 6 053.00 | | 20 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 881.00 | 354 613.00 | | 154 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 786.00 | 673 170.00 | | 613 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 881.00 | 354 613.00 | | 154 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 893.00 | | 13 557.00 | 196 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 661.00 | 188 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 661.00 | 188 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 893.00 | | 13 557.00 | 196 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 071.00 | 27 307.00 | 6 194.00 | 15 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | 27 307.00 | 6 194.00 | 15 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VB T. V. A. | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VC Groupe et associés | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 439.00 | 129 439.00 | | 129 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 403.00 | 219 403.00 | | 219 403.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 881.00 | 154 881.00 | | 154 881.00 |