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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 9 352.00 | 4 143.00 | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 771.00 | 20 709.00 | 16 062.00 | 36 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 806.00 | 30 060.00 | 57 745.00 | 87 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
BZ Autres créances | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
CF Disponibilités | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 548.00 | | 285 548.00 | 285 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 354.00 | 30 060.00 | 343 294.00 | 373 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
DL TOTAL (I) | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 982.00 | | | 51 982.00 |
EA Autres dettes | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 065.00 | | | 192 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 294.00 | | | 343 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 686.00 | | 484 686.00 | 484 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 686.00 | | 484 686.00 | 484 686.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 135.00 | | | 487 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 753.00 | | | 454 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 87 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 11 831.00 | | 18 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 11 831.00 | | 18 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
VB T. V. A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VC Groupe et associés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 776.00 | 14 232.00 | 48 544.00 | 62 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 403.00 | 156 903.00 | 2 500.00 | 159 403.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 065.00 | 143 521.00 | 48 544.00 | 192 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 190.00 | | | 156 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |