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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 753.00 | 384.00 | 20 369.00 | 20 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 753.00 | 384.00 | 110 369.00 | 110 753.00 |
060 Stock marchandises | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
084 Disponibilités | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
110 Total général Actif | 130 921.00 | 384.00 | 130 537.00 | 130 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 485.00 | | | -9 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 279.00 | | | 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
252 Charges sociales | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 924.00 | | | 27 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 147.00 | | | -10 147.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 327.00 | | | -10 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 753.00 | | | 110 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 373.00 | | | 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 546.00 | | | 1 546.00 |