| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 136.00 | 6 419.00 | 13 717.00 | 20 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 756.00 | 6 419.00 | 942 337.00 | 948 756.00 |
CF Disponibilités | 362 040.00 | | 362 040.00 | 362 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 040.00 | | 362 040.00 | 362 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 798.00 | 6 418.00 | 1 304 377.00 | 1 310 798.00 |
CU Autres participations | 928 620.00 | | 928 620.00 | 928 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 467.00 | 26 624.00 | | 333 467.00 |
DL TOTAL (I) | 370 091.00 | 36 624.00 | | 370 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 260.00 | 900 656.00 | | 826 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 956.00 | 21 834.00 | | 105 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 1 920.00 | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 287.00 | 924 410.00 | | 934 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 377.00 | 961 034.00 | | 1 304 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 450.00 | 39 600.00 | | 351 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 983.00 | 12 976.00 | | 17 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 467.00 | 26 624.00 | | 333 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 4 027.00 | | 2 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 4 027.00 | | 2 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 260.00 | 91 096.00 | 370 368.00 | 826 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 287.00 | 199 122.00 | 370 368.00 | 934 287.00 |