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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 1 402.00 | 3 822.00 | 5 225.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 375.00 | 1 402.00 | 84 972.00 | 86 375.00 |
060 Stock marchandises | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
072 Créances – Autres | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 511.00 | | 74 511.00 | 74 511.00 |
110 Total général Actif | 160 885.00 | 1 402.00 | 159 483.00 | 160 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
230 Autres produits | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -185.00 | | | -185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
242 Autres charges externes. | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 588.00 | | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 432.00 | | | 59 432.00 |