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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 6 286.00 | 21 072.00 | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 1 139.00 | 3 950.00 | 5 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 193.00 | 7 425.00 | 79 767.00 | 87 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 724.00 | 7 425.00 | 107 299.00 | 114 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 054.00 | | | -34 054.00 |
DL TOTAL (I) | -23 894.00 | | | -23 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 013.00 | | 169 013.00 | 169 013.00 |
FG Production vendue services | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 984.00 | | | 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 632.00 | | | 176 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 686.00 | | | 210 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 054.00 | | | -34 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 193.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 425.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 178.00 | 4 434.00 | 13 744.00 | 18 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 472.00 | 6 896.00 | 28 574.00 | 46 472.00 |
VI Groupe et associés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VP Divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004.00 | 6 304.00 | 1 700.00 | 8 004.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 193.00 | 77 872.00 | 42 318.00 | 131 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
ST Autres comptes | 27 729.00 | | | 27 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |