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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 297.00 | 959.00 | 7 338.00 | 8 297.00 |
040 Immobilisations financières | 4 898 000.00 | | 4 898 000.00 | 4 898 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 906 297.00 | 959.00 | 4 905 338.00 | 4 906 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
084 Disponibilités | 627 968.00 | | 627 968.00 | 627 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 003.00 | | 720 003.00 | 720 003.00 |
110 Total général Actif | 5 626 300.00 | 959.00 | 5 625 340.00 | 5 626 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 148 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 431 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 008 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 508 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 616 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 625 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 72 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 000.00 | 81 000.00 | | 189 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 772.00 | 28 506.00 | | 4 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 968.00 | 72 000.00 | | 57 968.00 |
252 Charges sociales | 43 451.00 | 21 600.00 | | 43 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 130.00 | | 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 474.00 | 122 236.00 | | 107 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 526.00 | -41 236.00 | | 81 526.00 |
280 Produits financiers | 349 158.00 | 499 833.00 | | 349 158.00 |
294 Charges financières | 10 135.00 | 4 288.00 | | 10 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 406 376.00 | 454 310.00 | | 406 376.00 |