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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 138.00 | 12 036.00 | 8 101.00 | 20 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 875.00 | 3.00 | 878.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 978.00 | 24 653.00 | 15 325.00 | 39 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 424.00 | 13 507.00 | 5 918.00 | 19 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 419.00 | 51 071.00 | 63 348.00 | 114 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
BN En cours de production de biens | 69 495.00 | | 69 495.00 | 69 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
BZ Autres créances | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
CF Disponibilités | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 666.00 | | 310 666.00 | 310 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 052.00 | 51 071.00 | 376 981.00 | 428 052.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 326.00 | -7 389.00 | | -136 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 525.00 | -128 937.00 | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | -116 801.00 | -121 326.00 | | -116 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 362.00 | 254 644.00 | | 228 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | 6 260.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 772.00 | 123 302.00 | | 162 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 893.00 | 58 670.00 | | 78 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | 20 188.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 782.00 | 463 064.00 | | 493 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 981.00 | 341 739.00 | | 376 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 369.00 | 377 166.00 | | 434 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 713.00 | | 4 705.00 | 111 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 114 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 59 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 698.00 | | 4 705.00 | 56 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 160.00 | 17 953.00 | 1 042.00 | 34 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 009.00 | 4 028.00 | | 8 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 293.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 569.00 | 13 632.00 | 1 042.00 | 25 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 772.00 | 162 772.00 | | 162 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 6.00 | | |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 362.00 | 168 948.00 | 59 414.00 | 228 362.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 295.00 | 184 295.00 | 2 000.00 | 186 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 782.00 | 434 369.00 | 59 414.00 | 493 782.00 |