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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 350 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 227.00 | |
CF Disponibilités | | | 510 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 646 043.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 996 043.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 350 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 240.00 | 13 171.00 | | 19 240.00 |
DG Autres réserves | 322 555.00 | 250 244.00 | | 322 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 288.00 | 121 379.00 | | 220 288.00 |
DL TOTAL (I) | 992 083.00 | 814 795.00 | | 992 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 907.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 1 740.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 322.00 | 464.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959.00 | 44 111.00 | | 3 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 043.00 | 858 906.00 | | 996 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 464.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 429.00 | 125 395.00 | | 224 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140.00 | 4 015.00 | | 4 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 288.00 | 121 379.00 | | 220 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VC Groupe et associés | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 227.00 | 135 227.00 | | 135 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |