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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 501.00 | 2 595.00 | 3 096.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 111.00 | 501.00 | 2 610.00 | 3 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
110 Total général Actif | 8 527.00 | 501.00 | 8 026.00 | 8 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 379.00 | 21 370.00 | | 33 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 361.00 | 1.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 741.00 | 25 870.00 | | 33 741.00 |
242 Autres charges externes. | 22 099.00 | 10 504.00 | | 22 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 198.00 | | 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 047.00 | 12 155.00 | | 15 047.00 |
252 Charges sociales | 5 747.00 | 4 677.00 | | 5 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | | | 501.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 147.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 498.00 | 27 681.00 | | 44 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 758.00 | -1 811.00 | | -10 758.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 869.00 | -1 811.00 | | -10 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 926.00 | | | 926.00 |